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大成中证互联网金融指数分级B净值下跌1.37% 请保持关注

2019年05月16日 发布人:heandsheever 来源:金融界
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金融界基金05月15日讯 今日大成中证互联网金融指数分级B上涨5.96%,成交12.47万元。截至目前场内价格为0.765元, 当前本基金场外净值为0.6487元,环比上个交易日下跌1.37%,溢价率为17.93%,价格杠杆为2.302,净值杠杆为2.597,当前母基金净值为0.8355,本基金跟踪指数为互联金融,实际下折需母基金跌23.46%,上折需母基金涨80.48%。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌27.45%,近3个月本基金净值上涨42.41%,近6月本基金净值上涨40.02%,近1年本基金净值下跌20.99%,成立以来本基金累计净值为,同期跟踪指数的涨幅为-0.59%。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2019年12月17日,敬请投资者留意。


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